风格变了?聪明资金抢筹这些优质股(名单)
2023-07-27 20:16:51 来源:证券时报

来源:数据宝


(资料图片仅供参考)

顺周期题材成资金最爱。

一反“常态”!近期A股市场表现大不一样,以AI为首的TMT板块持续回调,以房地产为首的顺周期板块强势反弹。

风格变了?机构这么看

顺周期板块持续大涨已有时日。7月份以来,房地产、非银金融、食品饮料、建筑材料、商贸零售、钢铁等板块均大涨超5%。

方正证券表示,7月24日的政治局会议是阶段性对“稳增长”和“调结构”政策的再平衡。政治局会议有两点“超预期”,分别是“要活跃资本市场”以及不提“房住不炒”。方正证券预计下半年“稳增长”的权重将得到强化,顺周期迎来“反转契机”。

东方证券表示,从策略角度,目前A股估值已在底部区域,政策表述转向提振市场信心,无需太过悲观,逐步抬升可期。

行业配置方面,东方证券认为前期市场对经济复苏板块的预期将会全面修复,虽然短期空间有限,但从下半年到明年看,经济趋势性向上确定性较高,关注建材、泛消费(家居、家电、食品饮料和汽车)、有色和化工等复苏板块的趋势性配置机会。另外继续看好新经济动能主线,数字经济(TMT)板块是标配;中长期配置以央企国企为主,关注全年业绩强势的石油央企,数字经济相关以及高股息低估值的央企的机会。

资金抢筹这些优质股

顺周期板块的另一个重大利好,可能是美联储或将结束加息周期。隔夜美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%,为2001年以来的最高水平。美联储主席鲍威尔表示,不排除9月加息的可能性,同时表态今年不会降息。不过,机构认为,本轮美联储加息已经进入尾声,这对全球资产可谓大利好。对A股市场而言,顺周期板块的利好程度相对更大。

数据宝统计了7月以来北上资金大幅加仓的优质顺周期股票,筛选条件如下:

1. 评级机构在10家以上;

2. 北上资金7月以来增持金额超亿元;

3. 相比6月底,北上资金增持幅度在20%以上。

合计有32只个股进入榜单。从北上资金增持参考金额来看,兖矿能源、英维克、海信家电、广发证券、浙商银行等个股增持参考金额均超3亿元。从增持幅度来看,中复神鹰、铂力特、焦点科技、江山欧派、永辉超市等个股均翻倍增持。

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责编:王昭丞

校对:苏焕文

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